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油价高位回落，投资者对当前高位风险保持警惕

2023-08-11 10:29:09来源：亚汇网

【资料图】

能源研发中心归零心态如果我们恰好在“关键点”发出信号时果断行动，我们就永远不会为亏损而焦虑；之后我们唯一要做的就是静观其变，任由市场自动展开行情演变的过程，我们知道，只需如此，市场自身就会在恰当的时机发出信号，让我们了结获利。任何时候，只要鼓起勇气和耐心等待这样的信号，我们就能按部就班，轻松获利。后市观点油价周四收跌，宏观因素主导了金融市场波动。夜盘市场聚焦欧佩克月报以及事关美联储利率预期的美国CPI数据，欧佩克月报进一步证实了原油市场下半年将保持供应紧张的局面，美国CPI数据也符合市场预期，这为油价提供支撑。不过在经过了连续的强势上攻后，油价不断累积的调整需求也逐渐开始有所体现。美元先跌后涨，股市、铜等风险资产则是冲高回落，在周边资产普遍走低氛围下，油价也从高位阻力区域走出了震荡回落调整行情。油价这样的选择在预期之内，虽然现阶段供应端收紧让油价不具备持续大跌条件，但在关键阻力区域，累计涨幅较大的背景下，市场风险偏好降温会促使部分多头离场，油价容易出现高位大幅震荡行情。另外引爆天然气市场的澳大利亚正在就罢工进行谈论，美国与伊朗或达成协议解冻60亿美元换美国人质等内容也让投资者保持警惕，显然在当前关键区域，油价面临多个选择，而推动油价运行的可能只需要某一个引发市场预期变化的突发因素出现。考虑到大幅波动是大概率事件，现阶段风险控制是首要选项，谨慎参与。每日动态【1】WTI主力原油期货收跌1.58美元，跌幅1.87%，报82.82美元/桶；布伦特主力原油期货收跌1.15美元，跌幅1.31%，报86.4美元/桶；INE原油期货收跌0.19%，报636.5元。【2】美元指数涨幅0.13%，报102.64；港交所美元兑人民币涨幅0.09%，报7.1962；美国十年期国债跌幅0.6%，报110.69；道琼斯工业指数涨幅0.15%，报35176.15。近期要闻【1】根据欧佩克月报的数据显示，由于沙特阿拉伯削减供应，预计将出现200万桶的供应缺口。认为今年下半年石油基本面将保持健康。欧佩克+在任何时候、根据需要采取必要措施的积极态度，将确保全球石油市场的稳定。欧佩克月报中将2023年全球经济增长预测从2.6%上调至2.7%；将2024年全球经济增长预测从2.5%上调至2.6%。将2023年美国经济增长预测从1.4%上调至1.8%。预计2023年全球原油需求增速为244万桶/日，与此前预期持平。预计2024年全球石油需求增速为220万桶/日。（此前为225万桶/日）。7月份沙特自愿减产后，欧佩克石油产量下降了83.6万桶/日，降至2731万桶/日。据二手资料显示，沙特7月原油产量减少96.8万桶/日，至902万桶/日。二手资料显示，7月伊朗原油产量增加6.8万桶/日，至282.8万桶/日。二手资料显示，7月尼日利亚原油产量减少4万桶/日，至125.5万桶/日。7月科威特原油产量增加0.7万桶/日，至255.8万桶/日。7月伊拉克原油产量增加4万桶/日，至420.3万桶/日。将2023年非欧佩克供应增长预测上调10万桶/日至150万桶/日。预计2023年对欧佩克原油的需求为2930万桶/日。（此前为2940万桶/日）。预计2024年对欧佩克原油的需求为3010万桶/日。（此前为3020万桶/日）。美国石油制品净进口较上轮统计减少52万桶/日，为-208万桶/日。印度石油制品净进口较上轮统计减少11万桶/日至442万桶/日。中国石油制品净进口较上轮统计增加59万桶/日至1392万桶/日。【2】美国7月未季调CPI年率录得3.2%，为2022年6月以来首次加速，市场预期3.3%，前值为3%。机构评美国CPI数据：7月份能源价格同比和环比整体均有所下降，其中，汽油价格上涨0.2%，电力价格下跌，与此同时，天然气指数在连续5个月下降后环比上涨2%。总体而言，能源价格指数对整体CPI的影响似乎低于预期。【3】【美国伊朗或达成协议60亿美元解冻换5名美国人获释】美国和伊朗达成了一项协议，将释放五名被监禁的美国人，以换取释放几名被（美国）监禁的伊朗人，并最终使伊朗获得约60亿美元的石油款项。一位被伊朗囚禁的美国人的律师表示，据信伊朗已将四名在押美国公民从监狱转移并改为居家软禁。此举将为他们的最终获释扫清障碍。有报道称，谈判透过阿曼和其他地区的中介人进行，作为交换，美国将允许韩国支付欠伊朗的逾60亿美元石油款项。美国和伊朗已经进行了数月的谈判，双方据悉有望达成非正式谅解，内容包括伊朗释放美国人并对伊核计划施加限制。因能源价格不断攀升澳大利亚液化天然气生产商正在就避免罢工展开谈判；据英国金融时报报道，两家澳大利亚液化天然气生产商于周四与工会进行了会谈，试图避免可能干扰全球供应的罢工。西澳大利亚三个地点发生劳资纠纷的前景使得欧洲天然气价格在供应担忧下一夜之间上涨了40%。这三个地点由澳大利亚的伍德赛能源公司和美国公司雪佛龙所拥有，占据全球供应的10%，以及澳大利亚液化天然气产量的一半。荷兰国际银行商品策略主管沃伦·帕特森表示：“绝大部分澳大利亚天然气供应通常都将流向亚洲买家。对于欧洲来说，如果你看到澳大利亚出现长时间罢工行动，你将看到亚洲买家另寻卖家并与欧洲买家展开更具竞争力的角逐”。以上图表数据来源文华财经IFIND海通期货投资咨询部

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